Moliyaviy hisobotlar

 Telefon (+998 75) 672-50-49   | Faks (+998 75) 672-50-5 E-mail  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

14 АО «Мубарекская ТЭЦ»      Таблица 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 октября 2019 года  
      тыс.сум
Наименование показателей Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
АКТИВ      
I.  Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 67 962 613 68 365 061
Сумма износа (0200) 011 35 610 381 37 397 356
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 32 352 232 30 967 705
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400)  020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего(стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 030 2 423 672 2 420 996
Ценные бумаги (0610) 040 2 423 672 2 420 996
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100   465 315
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                           130 34 775 904 33 854 016
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы,  всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: 140 14 592 233 14 104 227
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 14 592 233 14 104 227
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 9 355 3 478
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 4 697 768 34 841 271
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 4 087 272 27 597 074
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 30 441 6 809 110
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260    
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 146 735 54 606
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280   2 574
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 433 320 377 907
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: 320 282 441 143 061
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 501 17 121
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 4 435 4 435
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 277 505 121 505
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу  II  (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)                       390 19 581 797 49 092 037
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 54 357 701 82 946 053
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал  (8300) 410 27 082 570 27 082 570
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500)                               430 18 778 698 18 758 047
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 -715 587 -1 811 495
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
ИТОГО по разделу  I   (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 45 145 681 44 029 122
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего   (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491    
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы  (7210, 7220, 7230)    530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего                                                      (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 9 212 020 38 916 931
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 9 201 627 38 916 931
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 1 901 231 35 382 293
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 3 066 396 1 167 681
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670    
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 1 833 973 1 069 588
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 1 221 094 299 538
Задолженность учредителям (6600) 710   43 373
Задолженность по оплате труда (6700) 720 840 431 954 458
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 10 393  
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)     760 338 502  
ИТОГО по разделу  II      (стр.490+600)                                     770 9 212 020 38 916 931
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) 780 54 357 701 82 946 053
       
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
       
Наименование показателей код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810    
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850    
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870    
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 406 090 552 765
       
Руководитель                                                                                          
М.П.       

Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 АО «Мубарекская ТЭЦ»          Таблица 2
      ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 октября 2019 года  
          тыс.сум
Наименование Код За соответствующий период прошлого года   За отчетный период
показателя  стр. доходы              (прибыль) расходы         (убытки) доходы              (прибыль) расходы         (убытки)
1 2 3 4 5 6
Чистая выручка от реализации продукции                            (товаров, работ и услуг)  в том числе :  010 73 743 962   112 409 619  
электроэнергия; 010a 8 674 606   14 702 800  
теплоэнергия; 010б 65 069 356   97 706 819  
прочие 010в        
в т.ч.  внутригрупповой оборот : 010г 8 674 606      
электроэнергия; 010д 8 674 606      
теплоэнергия; 010е        
прочие 010ж        
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для перепродажи 020   68 393 606   111 641 028
в т.ч. внутригрупповой оборот 020a   1 555 196   600 380
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2 020б   68 393 606   111 641 028
Валовая прибыль (убыток) от реализациипродукции (товаров, работ и услуг)    стр.(010-020)        030 5 350 356   768 591  
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),                            в том числе :                                                          040   6 736 290   5 647 909
Расходы по реализации 050        
в т.ч. внутригрупповой оборот 050а        
Административные расходы             060   1 130 970   1 477 574
в т.ч. внутригрупповой оборот 060а        
Прочие операционные расходы 070   5 605 320   4 170 335
в т.ч. внутригрупповой оборот 070a        
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-облагаемой прибыли в будущем  (Приложение № 3) 080        
Прочие доходы от основной деятельности 090 1 243 993   3 790 028  
в т.ч. внутригрупповой оборот 090а        
Прибыль (убыток) от основной деятельности                            (стр.030-040+090) 100   141 941   1 089 290
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе: 110 390 780   304 057  
в т.ч. внутригрупповой оборот 110а     282 544  
Доходы в виде дивидендов  120 390 780   304 057  
в т.ч. внутригрупповой оборот 120а     282 544  
Доходы в виде процентов  130        
Доходы от финансовой аренды  140        
в т.ч. внутригрупповой оборот 140а        
Доходы от валютных курсовых разниц 150        
Прочие доходы от финансовой деятельности  160        
в т.ч. внутригрупповой оборот 160а        
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170        
в т.ч. внутригрупповой оборот 170а        
Расходы в виде процентов 180        
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190        
в т.ч. внутригрупповой оборот 190а        
Убытки от валютных курсовых ризниц   200        
Прочие расходы по финансовой деятельности   210        
в т.ч. внутригрупповой оборот 210а        
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности  (стр.100+110-170)   220 248 839     785 233
Чрезвычайные прибыли и убытки   230        
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль          (стр.220+/-230)              240 248 839     785 233
Налог на прибыль  250        
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли   260        
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                                    (стр.240-250-260)   270 248 839     785 233
Рентабельность до уплаты налогов -   0,34 %   %
Рентабельность после уплаты налогов -   0,34 %   %
Выручка от реализации продукции с НДС          
М.П.    Руководитель                                                                                           Главный бухгалтер  
          Приложение к Таблице 2
      Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи  на 1 октября 2019 года
           
Примечание - Форму заполняют ПТЭС и для станций          
Наименование показателя код стр. Объём (тыс.кВт.ч) Сумма              без   НДС Сумма  с НДС (кроме поерии  пределах нормы) НДС гр.(3-2)
А Б 1 2 3 4
Приобретённая электрическая энергия 1        
Всего потери 2        
 в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется) 3        
 в т.ч. сверх нормы 4        
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600) 6        
Полезный отпуск c хознуждами 5        
Чистая выручка от реализации электроэнергии 7   14 702 800 17 643 360 2 940 560
в т.ч. Население (быт) 8        
Отчёт за квартал 1        
Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч -     сум    
Средний тариф  реализации    за 1 кВт.ч -     сум    
Средний тариф от затрат        за 1 кВт.ч -     сум    
Расшифровка прочих доходов от основной деятельности 
Согласно  Инструкции о составе затрат по производству и реализации продукции (работ,услуг) и о порядке формирования фин. результатов (стр. 24)
 Наименование показателей   Код стр.по составу затрат Доходы (прибыль)
А Б 1
Всего прочие доходы от основной деятельности ( строка 90 формы №2)   2. 3 790 028
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок,  выключателей и т.д.) 2.1.  
Взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и др.виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы по возмещению причинённых убытков 2.2.  
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 2.3.  
Другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб 2.4.  
Доходы от реализации основных фондов  хозяйствующего субъекта 2.5.  
Доходы, полученные от списания кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности 2.6.  
Дооценка товарно-материальных ценностей 2.7.  
Доходы от государственных субсидий 2.8. 2 900 000
Безвозмездная финансовая помощь 2.9.  
Надбавки за реактивную мощность и энергию, получ.потребителями из сети эн/системы 2.10.  
Штрафы с работников 2.11.  
Доходы полученные за повторное подключение 2.12.  
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов) 2.13.  
Прочие 2.14. 890 028
2.2. в т.ч начисленная пеня по бытовым потребителям 2.2.а  
           
М.П.    Руководитель                                                                                           Главный бухгалтер  

S5 Box

Login

Register